Das Innen und Außen von Forex Scalping

Was ist Forex Scalping?

In der Investmentwelt ist Scalping ein Begriff, der das „Abschöpfen“ von kleinen Gewinnen auf regelmäßiger Basis bezeichnet, indem man mehrmals am Tag in Positionen ein- und aussteigt.

Scalping auf dem Forex-Markt beinhaltet den Handel mit Währungen auf der Grundlage einer Echtzeitanalyse. Der Zweck des Scalping ist es, einen Gewinn zu erzielen, indem man Währungen kauft oder verkauft und die Position für eine sehr kurze Zeit hält und sie mit einem kleinen Gewinn schließt. Viele Trades werden während des gesamten Handelstages platziert, wobei ein System verwendet wird, das normalerweise auf einer Reihe von Signalen basiert, die von Charting-Tools für die technische Analyse abgeleitet werden. Das Charting besteht aus einer Vielzahl von Signalen, die eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung herbeiführen, wenn sie in die gleiche Richtung zeigen.

Ein Forex-Scalper sucht jedes Mal nach einer großen Anzahl von Trades für einen kleinen Gewinn.

Wie Forex Scalping funktioniert

Scalping ist dem Daytrading nicht unähnlich, bei dem ein Trader eine Position eröffnet und sie dann während der aktuellen Handelssitzung wieder schließt, wobei er niemals eine Position in eine andere Handelsperiode mitnimmt oder eine Position über Nacht hält. Während ein Daytrader jedoch ein- oder zweimal oder sogar mehrmals am Tag eine Position eröffnen kann, ist Scalping viel hektischer und wird mehrmals während einer Sitzung gehandelt.

Während ein Daytrader auf Basis von Fünf- und 30-Minuten-Charts handeln kann, handeln Scalper oft auf Basis von Tick-Charts und Ein-Minuten-Charts. Insbesondere versuchen einige Scalper, die schnellen Bewegungen zu erwischen, die um die Zeit der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten und -nachrichten stattfinden. Solche Nachrichten beinhalten die Bekanntgabe von Beschäftigungsstatistiken oder BIP-Zahlen – was auch immer auf der wirtschaftlichen Agenda des Händlers ganz oben steht.

Scalpers versuchen gerne, zwischen fünf und 10 Pips von jedem Handel, den sie machen, zu skalieren und diesen Prozess im Laufe des Tages immer wieder zu wiederholen. Pip ist die Abkürzung für „percentage in point“ und ist die kleinste Kursbewegung, die ein Währungspaar machen kann. Die Verwendung eines hohen Hebels und das Tätigen von Trades mit nur ein paar Pips Gewinn auf einmal kann sich summieren. Scalper erzielen die besten Ergebnisse, wenn ihre Trades profitabel sind und im Laufe des Tages viele Male wiederholt werden können.

Erinnern Sie sich, bei einem Standard-Lot beträgt der durchschnittliche Wert eines Pips etwa $10. Für jeweils fünf Pips Gewinn kann der Trader also $50 auf einmal verdienen. Zehnmal am Tag würde dies 500 $ entsprechen.

Scalping Persönlichkeit

Scalping ist jedoch nicht für jeden geeignet. Man muss das nötige Temperament für diesen riskanten Prozess haben. Scalper müssen es lieben, die ganze Zeit vor ihrem Computer zu sitzen, und sie müssen die intensive Konzentration genießen, die es erfordert. Sie können Ihr Auge nicht vom Ball nehmen, wenn Sie versuchen, einen kleinen Zug zu skalpieren, wie zum Beispiel fünf Pips auf einmal.

Selbst wenn Sie denken, dass Sie das Temperament haben, den ganzen Tag vor dem Computer zu sitzen – oder die ganze Nacht, wenn Sie ein Schlafloser sind – müssen Sie die Art von Person sein, die sehr schnell reagieren kann, ohne jeden Zug zu analysieren. Es bleibt keine Zeit zum Nachdenken. In der Lage zu sein, „den Abzug zu drücken“, ist eine notwendige Schlüsseleigenschaft für einen Scalper. Dies gilt insbesondere, um eine Position zu schneiden, wenn sie sich auch nur um zwei oder drei Pips gegen Sie bewegen sollte.

Market-Making vs. Scalping

Scalping ist dem Market-Making etwas ähnlich. Wenn ein Market-Maker eine Position kauft, versucht er sofort, diese Position auszugleichen und den Spread einzufangen. Diese Form des Market-Making bezieht sich nicht auf die Bankhändler, die eigene Positionen für die Bank eingehen.

Der Unterschied zwischen einem Market-Maker und einem Scalper ist jedoch sehr wichtig zu verstehen. Ein Market Maker verdient den Spread, während ein Scalper den Spread bezahlt. Wenn ein Scalper also zum Briefkurs kauft und zum Geldkurs verkauft, muss er darauf warten, dass sich der Markt genug bewegt, um den gerade gezahlten Spread zu decken. Umgekehrt verkauft der Market Maker zum Briefkurs und kauft zum Geldkurs, wodurch er sofort einen oder zwei Pips als Gewinn für das Zustandekommen des Marktes erhält.

Obwohl beide versuchen, sehr schnell und sehr oft in und aus Positionen zu gehen, ist das Risiko eines Market Makers im Vergleich zu einem Scalper viel geringer. Market Maker lieben Scalper, weil sie oft handeln und den Spread bezahlen, d.h. je mehr der Scalper handelt, desto mehr verdient der Market Maker an den ein oder zwei Pips aus dem Spread.

Wie man sich für Scalping einrichtet

Um sich als Scalper einzurichten, braucht man einen sehr guten, zuverlässigen Zugang zu den Market Makern mit einer Plattform, die sehr schnelles Kaufen oder Verkaufen ermöglicht. Normalerweise verfügt die Plattform über einen Kauf- und einen Verkaufsknopf für jedes Währungspaar, so dass der Händler nur den entsprechenden Knopf drücken muss, um eine Position einzugehen oder zu verlassen. In liquiden Märkten kann die Ausführung im Bruchteil einer Sekunde erfolgen.

Auswahl eines Brokers

Denken Sie daran, dass der Devisenmarkt ein internationaler Markt ist und weitgehend unreguliert ist, obwohl es Bestrebungen von Regierungen und der Industrie gibt, Gesetze einzuführen, die den außerbörslichen (OTC) Devisenhandel bis zu einem gewissen Grad regulieren würden.

Als Trader liegt es an Ihnen, die Broker-Vereinbarung zu recherchieren und zu verstehen, was genau Ihre Verantwortlichkeiten sind und welche Verantwortlichkeiten der Broker hat. Sie müssen darauf achten, wie viel Margin erforderlich ist und was der Broker tun wird, wenn Positionen gegen Sie laufen, was sogar eine automatische Liquidation Ihres Kontos bedeuten kann, wenn Sie zu hoch gehebelt sind. Stellen Sie dem Vertreter des Brokers Fragen und achten Sie darauf, dass Sie die Vertragsunterlagen aufbewahren. Lesen Sie das Kleingedruckte.

Die Plattform des Brokers

Als Scalper müssen Sie sich sehr gut mit der Handelsplattform vertraut machen, die Ihr Broker anbietet. Verschiedene Broker können unterschiedliche Plattformen anbieten, daher sollten Sie immer ein Übungskonto eröffnen und mit der Plattform üben, bis Sie sich mit ihr völlig vertraut gemacht haben. Da Sie beabsichtigen, die Märkte zu skalpieren, gibt es absolut keinen Spielraum für Fehler bei der Verwendung Ihrer Plattform.

Wenn Sie aus Versehen die „Verkaufen“-Taste drücken, obwohl Sie eigentlich die „Kaufen“-Taste drücken wollten, könnten Sie Glück haben, wenn der Markt sofort nach Süden geht, so dass Sie von Ihrem Fehler profitieren, aber wenn Sie nicht so viel Glück haben, werden Sie gerade eine Position eingegangen sein, die dem entgegengesetzt ist, was Sie beabsichtigt haben. Fehler wie diese können sehr kostspielig sein. Plattformfehler und Unachtsamkeit können und werden zu Verlusten führen. Üben Sie den Umgang mit der Plattform, bevor Sie echtes Geld für den Handel einsetzen.

Liquidität

Als Scalper wollen Sie nur die liquidesten Märkte handeln. Diese Märkte sind in der Regel die großen Währungspaare, wie z.B. EUR/USD oder USD/JPY. Außerdem können je nach Währungspaar bestimmte Sitzungen viel liquider sein als andere. Obwohl die Forex-Märkte 24 Stunden am Tag gehandelt werden, ist das Volumen nicht zu jeder Tageszeit gleich.

Gewöhnlich nimmt das Volumen zu, wenn London um ca. 3 AM EST öffnet, da London das wichtigste Handelszentrum für den Forex-Handel ist. Um 8 AM EST öffnet New York und erhöht das gehandelte Volumen. Wenn also zwei der wichtigsten Forex-Zentren handeln, ist dies normalerweise die beste Zeit für Liquidität. Die Märkte in Sydney und Tokio sind die anderen großen Volumentreiber.

Garantierte Ausführungen

Skalierer müssen sicher sein, dass ihre Trades zu den von ihnen beabsichtigten Werten ausgeführt werden. Achten Sie deshalb darauf, die Handelsbedingungen Ihres Brokers zu verstehen. Einige Broker könnten ihre Ausführungsgarantien auf Zeiten beschränken, in denen sich die Märkte nicht schnell bewegen. Andere bieten möglicherweise überhaupt keine Ausführungsgarantie an.

Wenn Sie eine Order auf einem bestimmten Niveau platzieren und sie ein paar Pips von der beabsichtigten Position entfernt ausgeführt wird, nennt man das „Slippage“. Als Scalper können Sie sich Slippage zusätzlich zum Spread nicht leisten, also müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Order auf dem von Ihnen gewünschten Orderlevel ausgeführt werden kann und wird.

Redundanz

Redundanz ist die Praxis, sich gegen Katastrophen zu versichern. Mit Redundanz meine ich im Trading-Jargon, dass Sie die Möglichkeit haben, Trades auf mehr als eine Weise einzugehen und zu verlassen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung so schnell wie möglich ist. Wissen Sie, was Sie tun werden, wenn das Internet ausfällt. Haben Sie eine Telefonnummer direkt zu einem Dealing Desk und wie schnell können Sie durchkommen und sich identifizieren? All diese Faktoren werden wirklich wichtig, wenn Sie in einer Position sind und schnell aussteigen oder eine Änderung vornehmen müssen.

Auswahl eines Charting-Zeitrahmens

Um Trades immer wieder ausführen zu können, brauchen Sie ein System, dem Sie fast automatisch folgen können. Da Sie beim Scalping keine Zeit für eine tiefgreifende Analyse haben, müssen Sie ein System haben, das Sie mit einem gewissen Maß an Vertrauen immer wieder anwenden können. Als Scalper benötigen Sie sehr kurzfristige Charts, wie z.B. Tick-Charts oder Ein- oder Zwei-Minuten-Charts und vielleicht einen Fünf-Minuten-Chart.

Vorbereitung zum Scalping

1. Verschaffen Sie sich ein Gespür für die Richtung

Es ist immer hilfreich, mit dem Trend zu handeln, zumindest wenn Sie ein Scalper-Anfänger sind. Um den Trend zu erkennen, erstellen Sie einen Wochen- und einen Tageszeitchart und fügen Trendlinien, Fibonacci-Levels und gleitende Durchschnitte ein. Dies sind sozusagen Ihre „Linien im Sand“, die Unterstützungs- und Widerstandsbereiche darstellen. Wenn Ihre Charts einen Aufwärtstrend zeigen (die Kurse verlaufen von links unten nach rechts oben), dann werden Sie bei allen Unterstützungsniveaus kaufen wollen, sollten diese erreicht werden.

Wenn die Kurse hingegen von links oben nach rechts unten verlaufen, dann sollten Sie jedes Mal verkaufen, wenn der Kurs ein Widerstandsniveau erreicht. Je nach Häufigkeit Ihrer Trades können verschiedene Charttypen und gleitende Durchschnitte verwendet werden, um die Richtung zu bestimmen.

Der Tageschart zeigt, dass der Kurs die 127,6 Fibonacci-Ausdehnungen erreicht hat, die bei etwa 1,3975 liegen. Offensichtlich besteht die Möglichkeit eines Pullbacks zur Trendlinie irgendwo in der Nähe von 1,3850. Als Scalper können Sie bei diesem Trade auf der Short-Seite einsteigen, sobald die kurzfristigen Charts ein Einstiegssignal bestätigen.

Im obigen Beispiel zeigt der Wochenchart eine starke Aufwärtstendenz des EUR/USD. Der Kurs könnte sich auf ein Ziel von 1,4280 zubewegen, dem bisherigen Hoch vom 4. November 2010.

2. Bereiten Sie Ihre Trading-Charts vor

Ein Forex-Scalping-System kann entweder manuell sein, bei dem der Trader nach Signalen sucht und interpretiert, ob er kaufen oder verkaufen soll, oder automatisiert, bei dem der Trader der Software „beibringt“, nach welchen Signalen er suchen und wie er sie interpretieren soll. Die zeitnahe Natur der technischen Analyse macht Echtzeit-Charts zum Werkzeug der Wahl für Forex-Scalpers.

Richten Sie einen 10-Minuten- und einen Ein-Minuten-Chart ein. Verwenden Sie den 10-Minuten-Chart, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo der Markt gerade handelt, und verwenden Sie den Ein-Minuten-Chart, um Ihre Trades tatsächlich einzugehen und zu beenden. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Plattform so einrichten, dass Sie zwischen den Zeitrahmen wechseln können.

Handelssystem

In dem hier gezeigten System, und es gibt viele andere Systeme, die Sie verwenden können, um profitabel zu handeln, haben wir einen Drei-Perioden-RSI mit den Plot Guides auf 90% und 10% eingestellt. Es werden nur Trades auf der Short-Seite eingegeben, sobald der RSI die 90%-Guideline überschreitet, und auf der Long-Seite, sobald der RSI unter die 10%-Guideline fällt. Um das Signal zu nuancieren, ist es am besten, auf die zweite Überquerung in eine der beiden Zonen zu warten (den Handel nur dann einzugehen, wenn der RSI in die Zone – entweder die 10% für Longs oder die 90% für Shorts – beim zweiten aufeinanderfolgenden Versuch eintritt.

Nun, bevor Sie dem obigen System folgen, testen Sie es mit einem Übungskonto und führen Sie Buch über alle Gewinntrades, die Sie machen, und über alle Verlusttrades, die Sie machen. Meistens ist es die Art und Weise, wie Sie Ihre Trades managen, die Sie zu einem profitablen Trader machen wird, anstatt sich mechanisch auf das System selbst zu verlassen.

Mit anderen Worten, stoppen Sie Ihre Verluste schnell und nehmen Sie Ihre Gewinne mit, wenn Sie Ihre sieben bis 10 Pips haben. Dies ist eine Scalping-Methode und ist nicht dazu gedacht, Positionen durch Pullbacks zu halten. Wenn Sie herausfinden, dass Sie das System beherrschen und die Fähigkeit haben, schnell den Abzug zu betätigen, können Sie den Prozess viele Male in einer Handelssitzung wiederholen und eine anständige Rendite erzielen.

Erinnern Sie sich daran, dass zu viel Analyse zu Lähmung führt. Üben Sie daher die Methodik, bis sie für Sie automatisch und sogar langweilig ist, weil sie sich so sehr wiederholt. Sie sind im Geschäft des Scalping, um einen Gewinn zu erzielen, nicht um Ihren Adrenalinspiegel in die Höhe zu treiben oder sich zu fühlen, als würden Sie in einem Casino spielen. Professionelle Trader sind keine Glücksspieler; sie sind Spekulanten, die wissen, wie man das Risiko kalkuliert, darauf wartet, dass die Chancen zu ihren Gunsten stehen, und ihre Emotionen im Griff hat.

Wann scalpieren und wann nicht

Erinnern Sie sich, Scalping ist High-Speed-Trading und erfordert daher viel Liquidität, um eine schnelle Ausführung der Trades zu gewährleisten. Handeln Sie nur mit den Hauptwährungen, bei denen die Liquidität am höchsten ist, und nur dann, wenn das Volumen sehr hoch ist, z.B. wenn sowohl in London als auch in New York gehandelt wird. Das Einzigartige am Forex-Handel ist, dass Einzelanleger mit großen Hedge-Fonds und Banken konkurrieren können – sie müssen nur das richtige Konto einrichten.

Skalieren Sie nicht, wenn Sie sich aus irgendeinem Grund nicht konzentriert fühlen. Lange Nächte, Grippesymptome und so weiter bringen Sie oft aus dem Konzept. Hören Sie auf zu handeln, wenn Sie eine Reihe von Verlusten haben und geben Sie sich Zeit, sich neu zu gruppieren. Versuchen Sie nicht, sich am Markt zu rächen. Scalping kann Spaß machen und eine Herausforderung sein, aber es kann auch stressig und ermüdend sein. Sie müssen sicher sein, dass Sie die Persönlichkeit haben, sich dem Hochgeschwindigkeitshandel hinzugeben. Sie werden beim Scalping eine Menge lernen, und wenn Sie es dann langsamer angehen, können Sie aufgrund des Selbstvertrauens und der Übung, die Sie beim Scalping bekommen, sogar ein Daytrader oder Swingtrader werden. Denken Sie jedoch daran, dass Scalping nicht für jeden geeignet ist.

Führen Sie immer ein Protokoll über Ihre Trades. Verwenden Sie Screen Capture, um Ihre Trades aufzuzeichnen und drucken Sie sie dann für Ihr Journal aus. Sie werden dadurch viel über den Handel und noch mehr über sich selbst als Händler lernen.

Das Fazit

Der Devisenmarkt ist groß und liquide; es wird angenommen, dass die technische Analyse eine brauchbare Strategie für den Handel in diesem Markt ist. Es kann auch angenommen werden, dass Scalping eine brauchbare Strategie für den Forex-Einzelhändler sein könnte. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Forex-Scalper in der Regel eine größere Einlage benötigt, um die Höhe des Hebels, den er aufnehmen muss, um die kurzen und kleinen Trades lohnenswert zu machen, handhaben zu können.

Scalping ist sehr schnelllebig. Wenn Sie die Action mögen und sich gerne auf ein- oder zweiminütige Charts konzentrieren, dann könnte Scalping etwas für Sie sein. Wenn Sie das Temperament haben, schnell zu reagieren und keine Gewissensbisse haben, sehr schnelle Verluste hinzunehmen, nicht mehr als zwei oder drei Pips, dann könnte Scalping etwas für Sie sein.

Wenn Sie aber gerne analysieren und jede Entscheidung, die Sie treffen, durchdenken, sind Sie vielleicht nicht für den Scalp-Handel geeignet.