Les tenants et aboutissants du scalping sur le Forex

Qu’est-ce que le scalping sur le Forex ?

Dans le monde de l’investissement, le scalping est un terme utilisé pour désigner l' » écrémage  » de petits profits sur une base régulière, en entrant et sortant des positions plusieurs fois par jour.

Le scalping sur le marché des changes consiste à négocier des devises sur la base d’un ensemble d’analyses en temps réel. Le but du scalping est de réaliser un profit en achetant ou en vendant des devises et en conservant la position pendant un temps très court et en la fermant pour un petit bénéfice. De nombreuses transactions sont effectuées tout au long de la journée de négociation à l’aide d’un système qui est généralement basé sur un ensemble de signaux dérivés d’outils graphiques d’analyse technique. Les graphiques sont constitués d’une multitude de signaux, qui créent une décision d’achat ou de vente lorsqu’ils pointent dans la même direction.

Un scalper forex recherche un grand nombre de transactions pour un petit profit à chaque fois.

Comment fonctionne le scalping Forex

Le scalping n’est pas différent du day trading dans lequel un trader ouvrira une position puis la refermera pendant la session de trading en cours, sans jamais reporter une position sur une autre période de trading ou conserver une position toute la nuit. Cependant, alors qu’un day trader peut chercher à prendre une position une ou deux fois, voire plusieurs fois par jour, le scalping est beaucoup plus frénétique et négociera plusieurs fois au cours d’une session.

Alors qu’un day trader peut négocier sur des graphiques de cinq et 30 minutes, les scalpers négocient souvent sur des graphiques en tick et des graphiques d’une minute. En particulier, certains scalpers aiment essayer d’attraper les mouvements à haute vélocité qui se produisent au moment de la publication des données et des nouvelles économiques. Ces nouvelles incluent l’annonce des statistiques de l’emploi ou des chiffres du PIB – tout ce qui figure en tête de l’agenda économique du trader.

Les scalpers aiment essayer d’attraper entre cinq et 10 pips de chaque transaction qu’ils effectuent et de répéter ce processus encore et encore tout au long de la journée. Pip est l’abréviation de « pourcentage en point » et est le plus petit mouvement de prix d’échange qu’une paire de devises peut prendre. L’utilisation d’un effet de levier élevé et la réalisation de transactions avec seulement quelques pips de profit à la fois peuvent s’accumuler. Les scalpers obtiennent les meilleurs résultats si leurs transactions sont rentables et peuvent être répétées de nombreuses fois au cours de la journée.

Rappelons-nous qu’avec un lot standard, la valeur moyenne d’un pip est d’environ 10 $. Ainsi, pour chaque cinq pips de profit réalisé, le trader peut gagner 50 $ à la fois. Dix fois par jour, cela équivaudrait à 500 $.

Personnalité du scalping

Le scalping, cependant, n’est pas pour tout le monde. Il faut avoir le tempérament pour ce processus risqué. Les scalpeurs doivent aimer s’asseoir devant leur ordinateur pendant toute la session, et ils doivent apprécier l’intense concentration que cela demande. Vous ne pouvez pas quitter la balle des yeux lorsque vous essayez de scalper un petit mouvement, comme cinq pips à la fois.

Même si vous pensez avoir le tempérament pour rester assis devant l’ordinateur toute la journée – ou toute la nuit si vous êtes insomniaque – vous devez être le genre de personne qui peut réagir très rapidement sans analyser chacun de vos mouvements. Vous n’avez pas le temps de réfléchir. Être capable d' »appuyer sur la gâchette » est une qualité essentielle pour un scalper. Cela est particulièrement vrai pour couper une position si elle devait évoluer contre vous, même de deux ou trois pips.

Market making vs Scalping

Le scalping est quelque peu similaire au market making. Lorsqu’un teneur de marché achète une position, il cherche immédiatement à compenser cette position et à capturer le spread. Cette forme de market-making ne fait pas référence aux traders des banques qui prennent des positions pour leur propre compte.

La différence entre un market maker et un scalper, cependant, est très importante à comprendre. Un market maker gagne le spread, tandis qu’un scalper paie le spread. Ainsi, lorsqu’un scalper achète sur le ask et vend sur le bid, il doit attendre que le marché bouge suffisamment pour couvrir le spread qu’il vient de payer. A l’inverse, le market maker vend sur le ask et achète sur le bid, gagnant ainsi immédiatement un pip ou deux comme bénéfice pour avoir fait le marché.

Bien qu’ils cherchent tous deux à entrer et sortir de positions très rapidement et très souvent, le risque d’un market maker comparé à celui d’un scalper, est beaucoup plus faible. Les teneurs de marché aiment les scalpeurs parce qu’ils négocient souvent et qu’ils paient le spread, ce qui signifie que plus le scalpeur négocie, plus le teneur de marché gagnera le ou les deux pips du spread.

Comment s’installer pour le scalping

S’installer pour être un scalpeur nécessite que vous ayez un très bon accès fiable aux teneurs de marché avec une plateforme qui permet d’acheter ou de vendre très rapidement. Habituellement, la plateforme dispose d’un bouton d’achat et d’un bouton de vente pour chacune des paires de devises, de sorte que tout ce que le trader doit faire est d’appuyer sur le bouton approprié pour entrer ou sortir d’une position. Sur les marchés liquides, l’exécution peut avoir lieu en une fraction de seconde.

Choisir un courtier

N’oubliez pas que le marché du forex est un marché international et qu’il est en grande partie non réglementé, bien que des efforts soient faits par les gouvernements et le secteur pour introduire une législation qui réglementerait dans une certaine mesure le trading de forex de gré à gré (OTC).

En tant que trader, c’est à vous de faire des recherches et de comprendre l’accord du courtier et quelles seraient vos responsabilités et quelles seraient les responsabilités du courtier. Vous devez faire attention au montant de la marge requise et à ce que le courtier fera si les positions vont à votre encontre, ce qui pourrait même signifier une liquidation automatique de votre compte si vous avez un effet de levier trop important. Posez des questions au représentant du courtier et assurez-vous de conserver les documents de l’accord. Lisez les petits caractères.

La plateforme du courtier

En tant que scalper, vous devez vous familiariser parfaitement avec la plateforme de trading que votre courtier propose. Différents courtiers peuvent offrir différentes plateformes, c’est pourquoi vous devriez toujours ouvrir un compte d’entraînement et vous entraîner avec la plateforme jusqu’à ce que vous soyez complètement à l’aise pour l’utiliser. Puisque vous avez l’intention de scalper les marchés, il n’y a absolument aucune marge d’erreur dans l’utilisation de votre plateforme.

Si vous appuyez sur le bouton « Vendre » par erreur, alors que vous vouliez appuyer sur le bouton « Acheter », vous pourriez avoir de la chance si le marché part immédiatement vers le sud de sorte que vous profitez de votre erreur, mais si vous n’avez pas cette chance, vous venez d’entrer dans une position opposée à ce que vous vouliez. De telles erreurs peuvent être très coûteuses. Les erreurs et les négligences de la plateforme peuvent causer des pertes et en causeront. Entraînez-vous à utiliser la plateforme avant d’engager de l’argent réel dans le trade.

Liquidité

En tant que scalper, vous ne voulez trader que les marchés les plus liquides. Ces marchés se situent généralement dans les principales paires de devises, comme l’EUR/USD ou l’USD/JPY. De plus, en fonction de la paire de devises, certaines sessions peuvent être beaucoup plus liquides que d’autres. Même si les marchés du forex s’échangent 24 heures sur 24, le volume n’est pas le même à tous les moments de la journée.

En général, lorsque Londres ouvre vers 3 heures du matin (EST), le volume s’accélère car Londres est le principal centre de négociation du forex. À 8 h HNE, New York ouvre et ajoute au volume négocié. Ainsi, lorsque deux des principaux centres de forex sont en train de négocier, c’est généralement le meilleur moment pour la liquidité. Les marchés de Sydney et de Tokyo sont les autres principaux moteurs de volume.

Exécutions garanties

Les scalpers doivent être sûrs que leurs transactions seront exécutées aux niveaux qu’ils souhaitent. Par conséquent, assurez-vous de comprendre les conditions de négociation de votre courtier. Certains courtiers pourraient limiter leurs garanties d’exécution aux moments où les marchés n’évoluent pas rapidement. D’autres peuvent ne fournir aucune forme de garantie d’exécution.

Placer un ordre à un certain niveau et le voir exécuté à quelques pips de là où vous l’aviez prévu, est appelé « slippage ». En tant que scalper, vous ne pouvez pas vous permettre le slippage en plus du spread, vous devez donc vous assurer que votre ordre peut et sera exécuté au niveau d’ordre que vous demandez.

Redondance

La redondance est la pratique consistant à s’assurer contre une catastrophe. Par redondance dans le jargon du trading, je veux dire avoir la capacité d’entrer et de sortir des transactions de plus d’une façon. Assurez-vous que votre connexion Internet est aussi rapide que possible. Sachez ce que vous ferez si l’internet tombe en panne. Disposez-vous d’un numéro de téléphone direct pour joindre un pupitre de négociation et dans quel délai pouvez-vous le joindre et vous identifier ? Tous ces facteurs deviennent vraiment importants lorsque vous êtes en position et que vous devez en sortir rapidement ou faire un changement.

Choisir une échelle de temps graphique

Pour exécuter des transactions encore et encore, vous devrez avoir un système que vous pouvez suivre presque automatiquement. Puisque le scalping ne vous donne pas le temps de faire une analyse approfondie, vous devez avoir un système que vous pouvez utiliser à plusieurs reprises avec un niveau de confiance assez élevé. En tant que scalper, vous aurez besoin de graphiques à très court terme, tels que des graphiques en tick, ou des graphiques d’une ou deux minutes, et peut-être un graphique de cinq minutes.

Préparation au scalp

1. Obtenez un sens de la direction

Il est toujours utile de trader avec la tendance, au moins si vous êtes un scalper débutant. Pour découvrir la tendance, configurez un graphique temporel hebdomadaire et un quotidien et insérez des lignes de tendance, des niveaux de Fibonacci et des moyennes mobiles. Ce sont vos « lignes dans le sable », pour ainsi dire, et elles représenteront les zones de soutien et de résistance. Si vos graphiques montrent que la tendance est à la hausse (les prix sont inclinés du bas à gauche de votre graphique vers le haut à droite), alors vous voudrez acheter à tous les niveaux de soutien s’ils sont atteints.

En revanche, si les prix sont inclinés du haut à gauche vers le bas à droite de votre graphique, alors cherchez à vendre chaque fois que le prix atteint un niveau de résistance. Selon la fréquence de vos transactions, différents types de graphiques et de moyennes mobiles peuvent être utilisés pour vous aider à déterminer la direction.

Le graphique quotidien montre que le prix a atteint les 127,6 extensions de Fibonacci, à environ 1,3975. Il y a clairement une possibilité de repli vers la ligne de tendance quelque part aux alentours de 1,3850. En tant que scalper, vous pouvez prendre le côté court de ce trade dès que vos graphiques à plus court terme confirment un signal d’entrée.

Dans l’exemple ci-dessus, le graphique hebdomadaire montre un fort biais à la hausse de l’EUR/USD. Le cours pourrait se diriger à nouveau vers un objectif de 1,4280, le précédent sommet du 4 novembre 2010.

2. Préparez vos graphiques de trading

Un système de scalping forex peut être soit manuel, où le trader recherche des signaux et interprète s’il faut acheter ou vendre ; soit automatisé, où le trader « apprend » au logiciel quels signaux rechercher et comment les interpréter. La nature opportune de l’analyse technique fait des graphiques en temps réel l’outil de choix des scalpers forex.

Mettez en place un graphique de 10 minutes et un graphique d’une minute. Utilisez le graphique de 10 minutes pour avoir une idée de l’endroit où le marché se négocie actuellement, et utilisez le graphique d’une minute pour entrer et sortir réellement de vos transactions. Assurez-vous de configurer votre plateforme de manière à pouvoir basculer entre les cadres temporels.

Système de trading

Dans le système présenté ici, et il existe de nombreux autres systèmes que vous pouvez utiliser pour trader de manière rentable, nous avons inclus un RSI à trois périodes avec les guides de tracé réglés sur 90% et 10%. Seules les transactions à la baisse lorsque le RSI passe au-dessus du guide de 90 % et à la hausse lorsque le RSI passe sous le guide de 10 % sont saisies. Pour nuancer le signal, il est préférable d’attendre le 2e franchissement dans l’une ou l’autre des deux zones (ne prendre le trade que si le RSI entre dans la zone – soit les 10% pour les longs, soit les 90% pour les shorts – lors de la deuxième tentative consécutive.

Maintenant , avant de suivre le système ci-dessus, testez-le en utilisant un compte d’entraînement et tenez un registre de tous les trades gagnants que vous faites et de tous vos trades perdants. Le plus souvent, c’est la façon dont vous gérez vos trades qui fera de vous un trader rentable, plutôt que de vous reposer mécaniquement sur le système lui-même.

En d’autres termes, arrêtez vos pertes rapidement et prenez vos bénéfices lorsque vous avez vos sept à dix pips. Il s’agit d’une méthode de scalping et elle n’est pas destinée à maintenir des positions à travers les pullbacks. Si vous trouvez que vous pouvez gérer le système, et que vous avez la capacité d’appuyer sur la gâchette rapidement, vous pouvez être en mesure de répéter le processus de nombreuses fois au cours d’une session de trading et obtenir un rendement décent.

N’oubliez pas que trop d’analyse entraînera une paralysie. Par conséquent, pratiquez la méthodologie jusqu’à ce qu’elle soit automatique pour vous, et même ennuyeuse car elle devient si répétitive. Vous êtes dans le business du scalping pour faire du profit, pas pour faire monter votre adrénaline ou avoir l’impression de jouer au casino. Les traders professionnels ne sont pas des joueurs, ce sont des spéculateurs qui savent calculer le risque, attendre que les chances soient en leur faveur et gérer leurs émotions.

Quand scalper et quand ne pas scalper

Rappellez-vous que le scalping est un trading à grande vitesse et qu’il nécessite donc beaucoup de liquidités pour assurer une exécution rapide des transactions. Ne négociez que les principales devises où la liquidité est la plus élevée, et seulement lorsque le volume est très important, par exemple lorsque Londres et New York négocient tous les deux. L’aspect unique de la négociation du forex est que les investisseurs individuels peuvent rivaliser avec les grands fonds spéculatifs et les banques – il leur suffit de mettre en place le bon compte.

Ne faites pas de scalp si vous ne vous sentez pas concentré pour une raison quelconque. Les nuits tardives, les symptômes de la grippe, et ainsi de suite, vous feront souvent sortir de votre jeu. Arrêtez de trader si vous enchaînez les pertes et donnez-vous le temps de vous ressaisir. N’essayez pas de prendre votre revanche sur le marché. Le scalping peut être amusant et stimulant, mais il peut aussi être stressant et fatigant. Vous devez être sûr d’avoir la personnalité nécessaire pour vous adonner au trading à grande vitesse. Vous apprendrez beaucoup en scalpant, puis en ralentissant, vous pourrez même devenir un day trader ou un swing trader grâce à la confiance et à la pratique que vous aurez acquises en scalpant. Rappelez-vous cependant que le scalping n’est pas pour tout le monde.

Tenez toujours un journal de vos trades. Utilisez la capture d’écran pour enregistrer vos trades, puis imprimez-les pour votre journal. Cela vous apprendra beaucoup sur le trading et encore plus sur vous-même en tant que trader.

La ligne de fond

Le marché du forex est vaste et liquide ; on peut penser que l’analyse technique est une stratégie viable pour trader sur ce marché. On peut également supposer que le scalping pourrait être une stratégie viable pour le trader forex de détail. Il est important de noter, cependant, que le scalpeur forex nécessite généralement un dépôt plus important, pour être en mesure de gérer le montant de l’effet de levier qu’ils doivent prendre pour que les transactions courtes et petites en valent la peine.

Le scalping est très rapide. Si vous aimez l’action et aimez vous concentrer sur des graphiques d’une ou deux minutes, alors le scalping peut être fait pour vous. Si vous avez le tempérament pour réagir rapidement et n’avez aucun scrupule à prendre des pertes très rapides, pas plus de deux ou trois pips, alors le scalping peut être pour vous.

Mais si vous aimez analyser et réfléchir à chaque décision que vous prenez, peut-être n’êtes-vous pas fait pour le scalping.