De ins en outs van Forex Scalping

Wat is Forex Scalping?

In de beleggingswereld is scalping een term die wordt gebruikt om het “afromen” van kleine winsten op een regelmatige basis aan te duiden, door meerdere keren per dag in en uit posities te gaan.

Scalping op de forex markt houdt in dat valuta’s worden verhandeld op basis van een reeks real-time analyses. Het doel van scalping is winst te maken door valuta’s te kopen of verkopen en de positie zeer kort aan te houden en met een kleine winst te sluiten. Veel transacties worden gedurende de handelsdag geplaatst met behulp van een systeem dat gewoonlijk gebaseerd is op een reeks signalen die afgeleid zijn van technische analyse charting tools. De charting bestaat uit een veelheid van signalen, die een koop- of verkoopbeslissing creëren wanneer ze in dezelfde richting wijzen.

Een forex scalper zoekt naar een groot aantal trades voor telkens een kleine winst.

Hoe Forex Scalping werkt

Scalping is niet anders dan daghandel, waarbij een handelaar een positie opent en deze vervolgens weer sluit tijdens de huidige handelssessie, nooit een positie overbrengt naar een andere handelsperiode of een positie ’s nachts vasthoudt. Echter, terwijl een daghandelaar kan kijken naar het nemen van een positie een of twee keer, of zelfs een paar keer per dag, is scalping veel hectischer en zal meerdere keren tijdens een sessie handelen.

Waar een daghandelaar kan handelen op vijf- en dertig-minuten grafieken, handelen scalpers vaak op basis van tick-grafieken en één-minuut grafieken. In het bijzonder proberen sommige scalpers de snelle bewegingen op te vangen die plaatsvinden rond de tijd van de publicatie van economische gegevens en nieuws. Dergelijk nieuws omvat de aankondiging van de werkgelegenheidsstatistieken of BBP-cijfers – wat er ook maar hoog op de economische agenda van de handelaar staat.

Scalpers proberen graag tussen de vijf en 10 pips te scalpen van elke trade die ze maken en herhalen dit proces steeds weer gedurende de dag. Pip is een afkorting van “percentage in punt” en is de kleinste koersbeweging die een valutapaar kan maken. Het gebruik van een hoge hefboom en het maken van transacties met slechts een paar pips winst per keer kan oplopen. Scalpers krijgen de beste resultaten als hun transacties winstgevend zijn en vele malen herhaald kunnen worden in de loop van de dag.

Bedenk, met één standaard lot, is de gemiddelde waarde van een pip ongeveer $10. Dus, voor elke vijf pips winst, kan de handelaar $ 50 per keer verdienen. Tien keer per dag zou dit neerkomen op $500.

Scalping Persoonlijkheid

Scalping is echter niet voor iedereen weggelegd. Je moet het temperament hebben voor dit riskante proces. Scalpers moeten ervan houden om de hele sessie achter hun computer te zitten, en ze moeten genieten van de intense concentratie die het vergt. U kunt uw ogen niet van de bal houden wanneer u probeert een kleine beweging te scalpen, zoals vijf pips per keer.

Zelfs als u denkt dat u het temperament hebt om de hele dag achter de computer te zitten – of de hele nacht als u een slapelozen bent – moet u het soort persoon zijn dat heel snel kan reageren zonder elke beweging te analyseren. Er is geen tijd om na te denken. In staat zijn om “de trekker over te halen” is een noodzakelijke kernkwaliteit voor een scalper. Dit is vooral waar om een positie af te snijden als het tegen je in zou bewegen met zelfs maar twee of drie pips.

Market-Making vs. Scalping

Scalping is enigszins vergelijkbaar met market-making. Wanneer een market maker een positie koopt, probeert hij die positie onmiddellijk te compenseren en de spread te vangen. Deze vorm van market-making heeft geen betrekking op die bankhandelaren die voor eigen rekening posities innemen.

Het verschil tussen een market maker en een scalper is echter zeer belangrijk om te begrijpen. Een market maker verdient de spread, terwijl een scalper de spread betaalt. Dus wanneer een scalper koopt op de ask en verkoopt op de bid, moeten ze wachten tot de markt genoeg beweegt om de spread te dekken die ze zojuist hebben betaald. In het omgekeerde geval verkoopt de market maker op de ask en koopt op de bid, waardoor hij onmiddellijk een pip of twee winst maakt voor het maken van de markt.

Hoewel ze beiden proberen zeer snel en zeer vaak in en uit posities te gaan, is het risico van een market maker vergeleken met een scalper, veel lager. Market makers houden van scalpers omdat ze vaak handelen en ze betalen de spread, wat betekent dat hoe meer de scalper handelt, hoe meer de market maker de een of twee pips van de spread zal verdienen.

Hoe op te zetten voor scalping

Om op te zetten als scalper moet u zeer goede, betrouwbare toegang hebben tot de market makers met een platform dat zeer snel kopen of verkopen mogelijk maakt. Meestal heeft het platform een koop- en een verkoopknop voor elk valutapaar, zodat de handelaar alleen maar op de juiste knop hoeft te drukken om een positie in te nemen of te verlaten. In liquide markten kan de uitvoering in een fractie van een seconde plaatsvinden.

Kies een Broker

Bedenk dat de forex markt een internationale markt is en grotendeels ongereguleerd is, hoewel er pogingen worden gedaan door regeringen en de industrie om wetgeving in te voeren die de over-the-counter (OTC) forex handel tot op zekere hoogte zou reguleren.

Als handelaar is het aan u om de broker overeenkomst te onderzoeken en te begrijpen en wat uw verantwoordelijkheden zouden zijn en welke verantwoordelijkheden de broker heeft. U moet aandacht besteden aan hoeveel marge vereist is en wat de broker zal doen als de posities tegen u in gaan, wat zelfs een automatische liquidatie van uw rekening kan betekenen als u te veel leveraged bent. Stel vragen aan de vertegenwoordiger van de broker en zorg ervoor dat u de documenten van de overeenkomst bijhoudt. Lees de kleine lettertjes.

Het Platform van de Broker

Als scalper moet u zeer vertrouwd raken met het handelsplatform dat uw broker aanbiedt. Verschillende brokers kunnen verschillende platforms aanbieden, daarom moet u altijd een oefenrekening openen en oefenen met het platform totdat u er volledig vertrouwd mee bent. Aangezien u van plan bent de markten te scalpen, is er absoluut geen ruimte voor fouten in het gebruik van uw platform.

Als u per ongeluk op de “Verkoop” knop drukt, terwijl u de “Koop” knop wilde indrukken, kunt u geluk hebben als de markt onmiddellijk naar het zuiden gaat, zodat u profiteert van uw fout, maar als u niet zoveel geluk hebt, zult u zojuist een positie hebben ingenomen die tegenovergesteld is aan wat u bedoelde. Dergelijke fouten kunnen zeer kostbaar zijn. Platform fouten en onvoorzichtigheid kunnen en zullen verliezen veroorzaken. Oefen met het gebruik van het platform voordat u echt geld inzet voor de handel.

Liquiditeit

Als een scalper, wilt u alleen de meest liquide markten verhandelen. Deze markten zijn meestal in de grote valutaparen, zoals EUR/USD of USD/JPY. Ook, afhankelijk van het valutapaar, kunnen bepaalde sessies veel meer liquide zijn dan andere. Hoewel de forexmarkten 24 uur per dag open zijn, is het volume niet op elk moment van de dag hetzelfde.

Wanneer Londen rond 3 uur EST opent, neemt het volume gewoonlijk toe, omdat Londen het belangrijkste handelscentrum voor de forexhandel is. Om 8 uur EST opent New York en draagt bij aan het verhandelde volume. Dus wanneer twee van de belangrijkste forex centra handelen, is dit gewoonlijk de beste tijd voor liquiditeit. De markten van Sydney en Tokio zijn de andere grote volumemotoren.

Gegarandeerde uitvoeringen

Scalpers moeten er zeker van zijn dat hun transacties worden uitgevoerd op de niveaus die zij beogen. Zorg er daarom voor dat u de handelsvoorwaarden van uw broker begrijpt. Sommige brokers kunnen hun uitvoeringsgaranties beperken tot tijden waarop de markten niet snel bewegen.

Het plaatsen van een order op een bepaald niveau en deze een paar pips lager laten uitvoeren dan u van plan was, wordt “slippage” genoemd. Als een scalper kunt u zich geen slippage veroorloven naast de spread, dus u moet ervoor zorgen dat uw order kan en zal worden uitgevoerd op het orderniveau dat u aanvraagt.

Redundantie

Redundantie is de praktijk van het verzekeren van jezelf tegen catastrofes. Met redundantie in handelsjargon bedoel ik de mogelijkheid om op meer dan één manier transacties in te voeren en uit te voeren. Zorg ervoor dat uw internetverbinding zo snel mogelijk is. Weet wat u zult doen als het internet uitvalt. Hebt u een telefoonnummer dat rechtstreeks naar een dealing desk leidt en hoe snel kunt u contact opnemen en uzelf identificeren? Al deze factoren worden echt belangrijk wanneer u in een positie bent en snel moet uitstappen of een verandering moet aanbrengen.

Kies een grafiek tijdframe

Om trades keer op keer uit te voeren, moet u een systeem hebben dat u bijna automatisch kunt volgen. Aangezien scalping u geen tijd geeft voor een diepgaande analyse, moet u een systeem hebben dat u herhaaldelijk kunt gebruiken met een redelijk niveau van vertrouwen. Als scalper heeft u zeer korte termijn grafieken nodig, zoals tick grafieken, of één- of twee-minuten grafieken, en misschien een vijf-minuten grafiek.

Voorbereiding op Scalp

1. Krijg een gevoel voor de richting

Het is altijd nuttig om met de trend mee te handelen, tenminste als u een beginnende scalper bent. Om de trend te ontdekken, maakt u een week- en een daggrafiek en plaatst u trendlijnen, Fibonacci niveaus en voortschrijdende gemiddelden. Dit zijn uw “lijnen in het zand,” om zo te zeggen, en zullen steun- en weerstandsgebieden vertegenwoordigen. Als uw grafieken een opwaartse trend laten zien (de koersen lopen van linksonder naar rechtsboven), dan wilt u kopen op alle steunniveaus als ze worden bereikt.

Aan de andere kant, als de koersen van linksboven naar rechtsonder lopen, kijk dan om te verkopen telkens als de koers op een weerstandsniveau komt. Afhankelijk van de frequentie van uw trades, kunnen verschillende soorten grafieken en voortschrijdende gemiddelden worden gebruikt om u te helpen de richting te bepalen.

De dagelijkse grafiek laat zien dat de prijs de 127,6 Fibonacci-uitbreidingen heeft bereikt, op ongeveer 1,3975. Het is duidelijk dat er een mogelijkheid is voor een pullback naar de trendlijn ergens in de buurt van 1.3850. Als scalper kunt u short gaan in deze trade, zodra uw kortetermijngrafieken een instapsignaal bevestigen.

In het bovenstaande voorbeeld toont de weekgrafiek een sterke opwaartse bias van de EUR/USD. De koers zou terug kunnen keren naar een koersdoel van 1,4280, de vorige high op 4 november 2010.

2. Bereid uw trading grafieken voor

Een forex scalping systeem kan ofwel manueel zijn, waarbij de trader naar signalen zoekt en interpreteert of hij moet kopen of verkopen; of geautomatiseerd, waarbij de trader de software “leert” naar welke signalen hij moet zoeken en hoe hij ze moet interpreteren. De tijdige aard van technische analyse maakt real-time grafieken het instrument bij uitstek voor forex scalpers.

Stel een 10-minuten en een één-minuut grafiek op. Gebruik de 10-minuten grafiek om een gevoel te krijgen van waar de markt momenteel handelt, en gebruik de één-minuut grafiek om uw trades daadwerkelijk in te gaan en uit te stappen. Zorg ervoor dat u uw platform zo instelt dat u kunt schakelen tussen de tijdframes.

Handelssysteem

In het hier getoonde systeem, en er zijn vele andere systemen die u kunt gebruiken om winstgevend te handelen, hebben we een drie-periodes RSI opgenomen met de plot gidsen ingesteld op 90% en 10%. Enkel transacties aan de short kant zodra de RSI de 90% plotgids overschrijdt, en aan de long kant zodra de RSI onder de 10% plotgids komt, worden ingevoerd. Om het signaal te nuanceren, wacht u best op de tweede overschrijding van één van de twee zones (neem de trade enkel als de RSI in de zone komt – hetzij de 10% voor longs of 90% voor shorts – bij de tweede opeenvolgende poging.

Nu, voordat je het bovenstaande systeem volgt, test het met behulp van een oefenaccount en houd een register bij van alle winnende trades die je maakt en van al je verliezende trades. Meestal is het de manier waarop u uw transacties beheert die u een winstgevende handelaar zal maken, in plaats van mechanisch te vertrouwen op het systeem zelf.

Met andere woorden, stop uw verliezen snel en neem uw winst wanneer u uw zeven tot tien pips heeft. Dit is een scalping methode en is niet bedoeld om posities vast te houden gedurende pullbacks. Als u vindt dat u het systeem kunt beheersen, en u hebt het vermogen om snel de trekker over te halen, dan kunt u het proces vele malen herhalen in één handelssessie en een behoorlijk rendement behalen.

Houd in gedachten dat te veel analyse verlamming zal veroorzaken. Oefen daarom de methodologie totdat het automatisch voor u wordt, en zelfs saai omdat het zo repetitief wordt. U doet aan scalping om winst te maken, niet om uw adrenaline op te krikken of het gevoel te hebben dat u in een casino speelt. Professionele handelaren zijn geen gokkers; het zijn speculanten die weten hoe ze het risico moeten berekenen, wachten tot de kansen in hun voordeel zijn, en hun emoties beheren.

Wanneer scalpen en wanneer niet

Bedenk dat scalping high-speed trading is en daarom veel liquiditeit vereist om een snelle uitvoering van de transacties te garanderen. Handel alleen in de belangrijkste valuta’s waar de liquiditeit het hoogst is, en alleen wanneer het volume zeer hoog is, zoals wanneer zowel Londen als New York handelen. Het unieke aspect van de handel in forex is dat individuele beleggers kunnen concurreren met grote hedgefondsen en banken – ze hoeven alleen maar de juiste rekening op te zetten.

Ga niet scalperen als u zich om wat voor reden dan ook niet gefocust voelt. Late nachten, griepverschijnselen, enzovoort, zullen u vaak uit uw spel halen. Stop met handelen als u een reeks van verliezen heeft en geef uzelf tijd om te hergroeperen. Probeer geen wraak te nemen op de markt. Scalping kan leuk en uitdagend zijn, maar het kan ook stressvol en vermoeiend zijn. U moet er zeker van zijn dat u de persoonlijkheid hebt om u over te geven aan high-speed trading. U zult veel leren van scalping, en door het wat rustiger aan te doen, zult u misschien merken dat u zelfs een daghandelaar of een swingtrader kunt worden vanwege het vertrouwen en de oefening die u krijgt van scalping. Onthoud echter dat scalping niet voor iedereen is weggelegd.

Houd altijd een logboek bij van uw trades. Gebruik screen capture om uw trades vast te leggen en print ze uit voor uw dagboek. Het zal je veel leren over traden en nog meer over jezelf als trader.

The Bottom Line

De forex markt is groot en liquide; men denkt dat technische analyse een levensvatbare strategie is om in deze markt te traden. Men kan ook aannemen dat scalping een levensvatbare strategie kan zijn voor de retail forex trader. Het is echter belangrijk op te merken dat de forex scalper meestal een grotere storting vereist, om de hoeveelheid leverage aan te kunnen die ze moeten nemen om de korte en kleine trades de moeite waard te maken.

Scalping is zeer snel. Als u van actie houdt en u graag concentreert op één- of tweeminutengrafieken, dan is scalping misschien iets voor u. Als u het temperament heeft om snel te reageren en er geen bezwaar tegen heeft om zeer snelle verliezen te nemen, niet meer dan twee of drie pips, dan is scalping misschien iets voor u.

Maar als u graag analyseert en nadenkt over elke beslissing die u neemt, bent u misschien niet geschikt voor scalp trading.